交易產品

PRODUCT

外匯簡介

        外匯被認為是世界上最活躍的和最流動的金融產品。每天全球的外匯交易成交量估計超過4兆美元。現貨外匯交易是透過金融機構進行場外交易而有別於通過交易所進行交易的產品,因為沒有實際貨物交換的場所也沒有中央交易所。在每週五天市場運作時,外彙的交易時間沒有限制,而主要貨幣之間的匯率會不停地更新。這樣的高流通量和價格經常波動的情況令外匯投資吸引了大量有經驗的投資者。

為什麼要投資外匯

高流通量

每日在外匯市場中超過四兆美元的成交量和數以百萬計投資者的參與,因而總有機會以一個相當透明的價格進入和退出市場。

可預測的市場

外匯市場的趨勢是有重複性的,且有規律可循。這讓市場參與者在有效利用輔助分析工具後可增加價格的預期性。

24小時T+0交易

外匯市場是一個24小時連續開放的全球市場,從星期一新西蘭惠靈頓開市開始到星期五美國市場收市結束為止。

雙向交易

因為外匯市場在不斷地變動著,總是有進行交易的機會,去選擇一個貨幣相對於另一個貨幣是貶值或升值。因此,投資者可以通過多倉或空倉策略而獲利。

交易明細

保證金比例要求1%,即杠杆1:100。交易時間:(美東時間即GMT-5)周日17:00至週五16:55

交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差 交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差
EUR/USD 100000 0.01 100 2 GBP/AUD 100000 0.01 100 8
GBP/USD 100000 0.01 100 2 GBP/CAD 100000 0.01 100 12
USD/CAD 100000 0.01 100 4 GBP/CHF 100000 0.01 100 12
USD/JPY 100000 0.01 100 2 GBP/JPY 100000 0.01 100 10
AUD/USD 100000 0.01 100 2 GBP/NZD 100000 0.01 100 4
NZD/USD 100000 0.01 100 4 GBP/SGD 100000 0.01 100 45
USD/CHF 100000 0.01 100 3 CHF/JPY 100000 0.01 100 10
AUD/CHF 100000 0.01 100 6 NZD/CAD 100000 0.01 100 12
EUR/AUD 100000 0.01 100 9 NZD/CHF 100000 0.01 100 12
EUR/CAD 100000 0.01 100 9 NZD/JPY 100000 0.01 100 8
EUR/CHF 100000 0.01 100 5 CAD/CHF 100000 0.01 100 8
EUR/GBP 100000 0.01 100 2 AUD/JPY 100000 0.01 100 6
EUR/JPY 100000 0.01 100 4 CAD/JPY 100000 0.01 100 8
EUR/NZD 100000 0.01 100 12 AUD/CAD 100000 0.01 100 7
AUD/NZD 100000 0.01 100 8

保證金比例要求2%,即杠杆1:50。

交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差 交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差
AUD/SGD 100000 0.01 100 45 NOK/SEK 100000 0.01 100 56
CHF/SGD 100000 0.01 100 45 SEK/JPY 100000 0.01 100 42
SGD/JPY 100000 0.01 100 42 USD/CNH 100000 0.01 100 50
EUR/PLN 100000 0.01 100 125 USD/HKD 100000 0.01 100 40
EUR/SEK 100000 0.01 100 125 USD/NOK 100000 0.01 100 120
EUR/SGD 100000 0.01 100 50 USD/PLN 100000 0.01 100 571
EUR/ZAR 100000 0.01 100 5 GBP/SEK 100000 0.01 100 5
GBP/NOK 100000 0.01 100 5 USD/SGD 100000 0.01 100 5
GBP/SEK 100000 0.01 100 5 USD/ZAR 100000 0.01 100 5
NOK/JPY 100000 0.01 100 5 ZAR/JPY 100000 0.01 100 5
EUR/NOK 100000 0.01 100 125

不可交易僅提供報價,不可交易。

交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差 交易品種 合約規模(手) 最小交易單位(手) 最大交易單位(手) 浮動平均點差
EUR/DKK 100000 0.01 100 GBP/TRY 100000 0.01 100
EUR/HKD 100000 0.01 100 USD/DKK 100000 0.01 100
EUR/HUF 100000 0.01 100 USD/HUF 100000 0.01 100
EUR/TRY 100000 0.01 100 USD/RUB 100000 0.01 100
GBP/DKK 100000 0.01 100 USD/THB 100000 0.01 100
EUR/CNH 100000 0.01 100 EUR/CZK 100000 0.01 100
USD/CZK 100000 0.01 100 USD/MXN 100000 0.01 100
USD/TRY 100000 0.01 100

交易實例

舉例1買入1標準手的歐元兌美元(EURUSD)差價合約(合約大小為100000),以看漲歐元兌美元(EURUSD)匯率。

交易描述 盈利/虧損
買入/做多1標準手歐元兌美元(EURUSD)合約,買入價為1.13330 1 x 100000 x 1.13330 = 113330美元(合約價值以報價貨幣計價)
帳號設定的杆杠比率為100:1,即初始保證金要求為合約價值的1% 113330美元x 1% = 1133.3美元(初始保證金)會因市場價格波動而有所變動
手續費為合約價值(單邊)的0.0036% 113330*0.0036%*2=8.16美元手續費,此處假設平倉價格與開倉價格一致,故手續費會因市場價格波動而有所變動

舉例2買入1標準手的美元兌瑞郎(USDCHF)差價合約(合約大小為100000),以看漲美元兌瑞郎(USDCHF)匯率。

交易描述 盈利/虧損
買入/做多1標準手美元兌瑞郎(USDCHF),買入價為1.01539 1*100000 ;= 100000美元(合約價值以報價貨幣計算)
杆杠比率為100:1,即初始保證金要求為合約價值的1% 100000美元*1%= 1000美元(初始保證金)
手續費為合約價值(單邊)的0.0036% 100000*0.0036%*2=7.2美元手續費
平倉1標準手美元兌瑞郎(USDCHF)(賣出/做空),賣出價為1.01139 (1.01539 ;- 1.01139)*1*100000-7.2 =392.8美元盈利

<!–贵金属

贵金属简介

指数即股票指数,是反映不同时期的股价变动情况的相对指标,其价格变化及因价格变化所带来的盈利或亏损由CFD(差价合约)来反映并提出。通过各种环球股指产品,可间接了解美国、德国、澳洲及日本的经济状况。考虑各市场当前的发展趋势,并按个人目标投资回报、可承受风险等选择合适市场进行交易。

为什么要投资贵金属

抗通用

多年以来市场已经证明了对这些产品的需求,包括个人投资者和机构投资者,无论是作为投机或风险对冲为目的。

充足的市场流通

市场需求不受任何个别地缘状况的驱动,许多明智的投资者会交易贵金属以使他们的投资组合多样化,对头寸进行对冲,甚至在市场下滑时也是如此。

双向交易

贵金属市场在不断地变动着,总是有进行交易的机会,去选择一个货币相对于另一个货币是贬值或升值。因此,投资者可以通过多仓或空仓策略而获利。

24小时T+0交易

全球贵金属的交易时间,以伦敦时间为准,形成伦敦、纽约(芝加哥)连续不停的交易市场:伦敦每天上午10:30的早盘 定价揭开北美金市的序幕。

交易细则

交易代号 SPX500
标准交易合约 每手25
最小交易单位 1手
最小波幅 0.01
每点价值/手 25美元
保证金比例 1.5%
交易时段(北京时间) 周一 06:00 到周六 05:00,隔夜 05:00-06:00 休盘 1 小时(夏令时)
周一 07:00 到周六 06:00,隔夜 06:00-07:00 休盘 1 小时(冬令时)

交易代号 SPX500
标准交易合约 每手25
最小交易单位 1手
最小波幅 0.01
每点价值/手 25美元
保证金比例 1.5%
交易时段(北京时间) 周一 06:00 到周六 05:00,隔夜 05:00-06:00 休盘 1 小时(夏令时)
周一 07:00 到周六 06:00,隔夜 06:00-07:00 休盘 1 小时(冬令时)

交易实例

卖黄金合约

一份即期黄金合约(SPT_GLD)面值为100盎司(以下金属的价值以此为基础),报价点差为50美分($0.50),最小变动单位为$0.05,每份合约保证金要求为$1000。
客户认为黄金的估值过高,未来将会下跌,为应对这种情况,客户决定卖出黄金。
即期黄金合约的报价是910.90/40(也就是说报价是910.90 – 910.40),客户以910.90的价格卖出7手即期黄金合约,这需要$7000的总存款。客户每手交易需要提供最小的存款为$1000。
即期黄金价格下跌到907.40/90,客户决定对他短期的交易进行平仓。他以907.90的价格买进7手的即期黄金,那么客户在(910.90 – 907.90)的交易中每份合约盈利$3。
如果每份合约面值为100盎司,我们应盈利100*$3。因此以美元计算每份合约的盈利为:100*$3=$300,总盈利为$2100($300*7份合约)。

7手即期黄金合约 卖价910.90-买价907.90 +$3
1盎司盈利3美元,100盎司盈利 +$300
$300*7(合约数量) $2100盈利

* 以上计算不包含佣金费用

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<!–股指

股指简介

指数即股票指数,是反映不同时期的股价变动情况的相对指标,其价格变化及因价格变化所带来的盈利或亏损由CFD(差价合约)来反映并提出。通过各种环球股指产品,可间接了解美国、德国、澳洲及日本的经济状况。考虑各市场当前的发展趋势,并按个人目标投资回报、可承受风险等选择合适市场进行交易。

为什么要投资股指

可进行风险对冲

可买入或卖出单一指数交易,不设止损及限价交易限制∶就多个股票指数建立止损、限价及挂单不设最小距离限制。

低成本

相对股票来说,从事期货交易的费用就只有手续费。交易不用付印花税和交易所的费用,带来的利润也不用支付资产增值税。

种类丰富

HC提供多样化的成份股指数产品,除集中于金融板块的成份股指外,还提供集中于高科技、高成长且非金融性的股指,或考虑预期股息回报的股指等。

赚取股息

股票CFD的拥有者将会获得股息派发,参与股票的拆细或合并,正如他们拥有实际的股份一样,唯一不同的是CFD拥有者没有任何的投票权。

交易细则

交易代号 SPX500 WallStr30 Japan225 UK100 HongKong50 Aus200 USTech100 Germany30
标准交易合约 每手25 每手1 每手100 每手1 每手1 每手1 每手10 每手1
最小交易单位 1手 1手 1手 1手 1手 1手 1手 1手
每点价值/手 25美元 1美元 100日元 1英镑 1澳元 1港币 10美元 10美元
保证金比例 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
交易时段
(北京时间)
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一到周五
14:00-04:00
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一06:00
到周六05:00
隔夜
05:00-06:00
休盘1小时
周一到周五
14:00-04:00

交易实例

卖出现货戴尔(SPT_DELL)

一客户相信戴尔股票被高估,且将很快下滑。
现货戴尔CFD合约(1000股)报价为11.70/76。该客户在11.70卖出5手,这一共需要5000美元的保证金,因每份合约保证金要求为1000美金。
戴尔股价下跌到10.10/16,客户决定平掉空单。于是,他在10.16买入5手戴尔,因此客户每股赚了$1.54(11.70-10.16)。
咖啡的价格,如期涨到125.45/75,客户决定平仓,以125.45的价格卖出4手合约,因此客户在交易中有0.4点的盈利。
如果客户在11.70卖出,并在10.16买入,那么每股盈利$1.54以美元计价将为: (11.70-10.16)x1000=$1540每份合约,总的盈利为$7700($1540*5份合约)。

买入/做多1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,买入价为1.13330 1 x 100,000 x 1.13330 = 113,330美元(合约价值以报价(RHS)货币计价)
账号设置的杆杠比率为200:1,即初始保证金要求为合约价值的0.5% 113,330美元 x 0.005 = 566.65美元(初始保证金)会因市场价格波动而有所变动
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD) 合约(卖出/做空),卖出价为1.13830 (1.13830 – 1.13330) x 1 x 100,000 = 500.00美元盈利

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<!–原油

原油简介

原油是一种天然生成的石油产品,一般用于能源生产以及制造业。购买原油通常是用来进行提炼,以生产日常所需的柴油、汽油、燃料油、喷气燃料、塑料、化妆品、药品以及肥料。因此,其价格对全球经济的影响巨大。一般来说,由于油价上行会增加旅行和运输的费用,从而提升通胀压力,个人消费通常也会由此停滞,所以油价上行往往会削弱经济增长。原油的两个主要分类为美国石油,一般被称为西德克萨斯轻质原油 (WTI) 以及英国石油,或布伦特原油。两种原油的特点都是 “粘度低” 以及 “低硫”,这表明它们的密度低 (这使得提炼和运输过程更为方便),以及硫含量低 (这会让它们杂质较少,提炼成本更低)。因此,比起其他 “粘度高” 及 “酸性” 原油,他们与上述希望获得的成品更为接近,其价格往往也更为高昂。

为什么要投资原油

灵活性大

通过提供与现货市场相对应的期货合约,石油工业可以利用期转现以及基差交易,锁定价格以及安排生产,这样就可以更好地控制买卖货物的时间。

价格透明

实时价格可以通过主要的数据提供商得到。因此所有的参与者均可在交易时实时了解价格情况。

小批量交易

期货交易为进行小批量交易提供了可能(1,000桶的倍数),而现货市场数量标准较高。

合约安全性强

伦敦清算所(LCH)是在伦敦交易所进行交易的买卖双方的另一方。这保证了交易的每张合约的财务稳健性,包括交割与清算等。

交易细则

交易代号 SPX500
标准交易合约 每手25
最小交易单位 1手
最小波幅 0.01
每点价值/手 25美元
保证金比例 1.5%
交易时段(北京时间) 周一 06:00 到周六 05:00,隔夜 05:00-06:00 休盘 1 小时(夏令时)
周一 07:00 到周六 06:00,隔夜 06:00-07:00 休盘 1 小时(冬令时)

交易实例

卖黄金合约

一份即期黄金合约(SPT_GLD)面值为100盎司(以下金属的价值以此为基础),报价点差为50美分($0.50),最小变动单位为$0.05,每份合约保证金要求为$1000。
客户认为黄金的估值过高,未来将会下跌,为应对这种情况,客户决定卖出黄金。
即期黄金合约的报价是910.90/40(也就是说报价是910.90 – 910.40),客户以910.90的价格卖出7手即期黄金合约,这需要$7000的总存款。客户每手交易需要提供最小的存款为$1000。
即期黄金价格下跌到907.40/90,客户决定对他短期的交易进行平仓。他以907.90的价格买进7手的即期黄金,那么客户在(910.90 – 907.90)的交易中每份合约盈利$3。
如果每份合约面值为100盎司,我们应盈利100*$3。因此以美元计算每份合约的盈利为:100*$3=$300,总盈利为$2100($300*7份合约)。

7手即期黄金合约 卖价910.90-买价907.90 +$3
1盎司盈利3美元,100盎司盈利 +$300
$300*7(合约数量) $2100盈利

* 以上计算不包含佣金费用

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